大滿文化2017年度報(bào)告：營(yíng)收2431萬(wàn)元，凈利潤(rùn)37萬(wàn)元

2017年，大滿文化營(yíng)收2430.6萬(wàn)元，同比下降19.39%；凈利潤(rùn)36.9萬(wàn)元，同比下降86.79%。

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【公司年度大事記】

1.公司于 2017 年 2 月 27 日，完成了全資子公司上海崛策教育科技有限公司的設(shè)立。

2、公司于 2017 年 4 月 10 日，完成了全資子公司上海亙達(dá)電子商務(wù)有限公司的設(shè)立。

會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要?

一、 盈利能力

二、 償債能力

?

三、 營(yíng)運(yùn)情況

四、 成長(zhǎng)情況

五、 股本情況

六、 非經(jīng)常性損益

管理層討論與分析

一、 業(yè)務(wù)概要

商業(yè)模式

依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì) 2012 年 10 月 26 日發(fā)布的《上市公司行業(yè)分類指引》，公司所屬行業(yè)為079居民服務(wù)業(yè)。

公司是較早從事高端喜文化服務(wù)的企業(yè)之一。自成立以來(lái)，公司以喜糖的高端定制為切入點(diǎn)，根據(jù)客戶的不同需求和追求理念提供多樣化的全方位服務(wù)，得到了客戶的普遍認(rèn)可與好評(píng)，培養(yǎng)了客戶的持續(xù)粘性；憑借客戶從結(jié)婚到生子的自然過(guò)渡，公司成功實(shí)現(xiàn)了其產(chǎn)品及服務(wù)的完美銜接與轉(zhuǎn)換，將其產(chǎn)品定制從喜糖擴(kuò)展至喜蛋、誕辰禮，將活動(dòng)策劃從婚禮慶典擴(kuò)展至寶寶宴等。

依托“夢(mèng)蔓亭”品牌，依靠早期介入決策模式、多階段設(shè)計(jì)創(chuàng)意體系、強(qiáng)大的資源整合能力以及十余年實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)的執(zhí)行團(tuán)隊(duì)，公司不斷開(kāi)拓優(yōu)質(zhì)、時(shí)尚、獨(dú)特的年輕化符號(hào)產(chǎn)品，逐漸成為喜文化服務(wù)行業(yè)的一大亮點(diǎn)。公司通過(guò)線上導(dǎo)入模式、線下推廣模式、異業(yè)合作模式開(kāi)拓業(yè)務(wù)，主要收入來(lái)源為產(chǎn)品定制（喜糖、誕辰禮的包裝及銷售）收入、活動(dòng)策劃（寶寶宴、婚慶策劃）收入以及產(chǎn)品設(shè)計(jì)服務(wù)收入。

公司采取“以銷定產(chǎn)、以產(chǎn)定購(gòu)、合理庫(kù)存”的采購(gòu)模式。經(jīng)與設(shè)計(jì)部、制作部充分溝通，采購(gòu)部門結(jié)合客戶的意見(jiàn)、產(chǎn)品特性以及創(chuàng)意設(shè)計(jì)理念制定原料采購(gòu)計(jì)劃，在對(duì)所需原料進(jìn)行充分市場(chǎng)調(diào)研的基礎(chǔ)上，選取三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行比對(duì)，明確不同供應(yīng)商的供貨能力與供貨質(zhì)量；同時(shí)，建立完整有序的供應(yīng)商檔案，通過(guò)與供應(yīng)商之間的合作，定期對(duì)每個(gè)供應(yīng)商的貨物質(zhì)量、價(jià)格、配合度等進(jìn)行分析，以確定最優(yōu)的供貨渠道。

公司的銷售模式分為線上導(dǎo)入模式、線下推廣模式、異業(yè)合作模式。線上導(dǎo)入模式，即通過(guò)流量較大的第三方平臺(tái)網(wǎng)站（如大眾點(diǎn)評(píng)、愛(ài)結(jié)網(wǎng)、母嬰之家、蘇寧紅孩子等）引入客戶資源。隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”概念的興起，婚慶行業(yè) O2O 的發(fā)展模式也逐漸被開(kāi)發(fā)利用，公司利用這一渠道能夠更加有效的將業(yè)務(wù)信息推向更為廣闊的用戶，獲取較為穩(wěn)定的客流量。線下推廣模式，即通過(guò)婚博會(huì)、到店體驗(yàn)等傳統(tǒng)渠道推廣公司產(chǎn)品與服務(wù)。與線上導(dǎo)入模式相比，該模式雖受眾相對(duì)較少但更具針對(duì)性，客戶的轉(zhuǎn)換率也相對(duì)較高，是一種高效的推廣模式。異業(yè)合作模式，即與知名酒店、甜品店以及主營(yíng)母嬰親子產(chǎn)品的異業(yè)商家合作，通過(guò)舉辦宴會(huì)秀、孕婦講座、胎教音樂(lè)會(huì)、飾品展、甜品 DIY 等活動(dòng)進(jìn)行客戶資源交換，讓目標(biāo)客戶認(rèn)識(shí)公司、了解公司、信任公司，實(shí)現(xiàn)公司客戶群的不斷擴(kuò)大。目前，公司已與蘇寧紅孩子、美國(guó)貝客、繽購(gòu)、知愛(ài)、雀巢、凱德龍之夢(mèng)等知名商家進(jìn)行合作，成功舉辦了多次大型宣傳活動(dòng)，有效實(shí)現(xiàn)了訂單轉(zhuǎn)化。

公司的服務(wù)模式主要為產(chǎn)品定制服務(wù)和活動(dòng)策劃服務(wù)。產(chǎn)品定制服務(wù)主要是經(jīng)與客戶充分溝通，了解客戶的喜好、追求、表達(dá)訴求等，并綜合考慮其預(yù)算、地域風(fēng)俗、賓客群體等各方面因素為顧客提供喜糖、禮品等產(chǎn)品?；顒?dòng)策劃服務(wù)主要是針對(duì)活動(dòng)流程、場(chǎng)館布置、活動(dòng)素材、禮服妝束等進(jìn)行詳細(xì)介紹，確定活動(dòng)的具體內(nèi)容及服務(wù)項(xiàng)目，最終出具一份完整的寶寶宴或婚禮策劃方案并按照此方案提供服務(wù)。

公司的主要客戶群體為新生夫婦、新生兒家庭，為其提供喜糖、誕辰禮等產(chǎn)品。此外公司亦有企業(yè)客戶，主要系在重大節(jié)日為其提供高端禮盒產(chǎn)品的個(gè)性化定制服務(wù)。

二、 經(jīng)營(yíng)情況回顧

(一) 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

報(bào)告期內(nèi)，公司管理層按照年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，圍繞既定的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，堅(jiān)持以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，以客戶的需求為中心，使公司保持了持續(xù)穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)發(fā)展態(tài)勢(shì)。

在產(chǎn)品方面，公司不斷的提高產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力，打造多元化產(chǎn)品服務(wù)，尤其在企業(yè)客戶方面，注重對(duì)個(gè)性化產(chǎn)品禮盒的設(shè)計(jì)。同時(shí)，公司多次策劃線下親子活動(dòng)，更加豐富公司的產(chǎn)品線條。

在營(yíng)銷方面，公司持續(xù)加大營(yíng)銷力度，加強(qiáng)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)建設(shè)，推廣線下親子交流活動(dòng)，進(jìn)一步推廣公司產(chǎn)品。

報(bào)告期內(nèi)，公司營(yíng)業(yè)收入為 24,306,118.27 元，上年同期為 30,151,848.68 元，同比減少 19.39%,主要是因?yàn)楣井a(chǎn)品定制收入下滑，目前公司正在努力開(kāi)拓線下親子活動(dòng)市場(chǎng)，進(jìn)一步豐富公司產(chǎn)品線條。

營(yíng)業(yè)成本為 17,151,200.87 元，上年同期為 17,294,417.75 元，同比減少 0.83%，但在營(yíng)業(yè)收入減少的前提下，營(yíng)業(yè)成本相對(duì)提高了，主要是因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)，公司采購(gòu)的巧克力、包裝等材料價(jià)格有所增加。

凈利潤(rùn)為 368,998.86 元，上年同期為 2,794,225.07 元，同比下降 86.79%，主要是因?yàn)楣緺I(yíng)業(yè)收入下降，營(yíng)業(yè)成本提高所致。

(二) 行業(yè)情況

1、宏觀環(huán)境

喜文化服務(wù)行業(yè)的主要消費(fèi)群體為新婚夫婦、新生兒家庭。近年來(lái)，隨著新婚夫婦尤其是年輕夫婦的不斷增長(zhǎng)、居民消費(fèi)觀念及消費(fèi)能力的不斷提升，喜文化服務(wù)行業(yè)的市場(chǎng)容量不斷擴(kuò)大。隨著我國(guó)2016 年全面開(kāi)放二胎等計(jì)劃生育政策，以及取消晚婚假等措施都將為未來(lái)結(jié)婚對(duì)數(shù)及新生兒的增長(zhǎng)提供新生力量。因此外部的宏觀環(huán)境將促進(jìn)公司業(yè)務(wù)進(jìn)一步增長(zhǎng)。

2、行業(yè)發(fā)展

喜文化服務(wù)是一個(gè)較為古老的行業(yè)，發(fā)展已久，但是現(xiàn)代意義上的喜文化服務(wù)進(jìn)入我國(guó)時(shí)間尚短。尤其是誕辰喜服務(wù)，國(guó)內(nèi)目前專業(yè)做誕辰禮定制及寶寶宴策劃的公司較少，我國(guó)的誕辰喜服務(wù)尚處于起步階段。

第一階段（1990-1998 年）：喜糖定制、婚慶策劃的創(chuàng)辦初期，主要表現(xiàn)為：推動(dòng)婚俗改革、引導(dǎo)適度消費(fèi)、宣傳和推介中西合璧，它吸收了中國(guó)傳統(tǒng)婚慶的婚俗文化，融進(jìn)了西方適合國(guó)情、民情的婚俗內(nèi)容，既有民族特點(diǎn)又有時(shí)代精神，高雅、時(shí)尚、喜慶、熱烈；而對(duì)于誕辰喜服務(wù)，僅有兼做誕辰禮定制的小作坊，寶寶宴策劃尚未開(kāi)展。

第二階段（1998-2002 年）：國(guó)內(nèi)喜文化服務(wù)進(jìn)入市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)發(fā)展階段，主要表現(xiàn)為：部分一線城市涌現(xiàn)出大批喜糖定制、婚慶策劃公司；婚慶服務(wù)市場(chǎng)化、經(jīng)營(yíng)化，廣告以及價(jià)格戰(zhàn)較為激烈；婚禮缺乏文化，檔次低，形式變化不大；而誕辰禮定制及寶寶宴策劃服務(wù)則剛剛起步。

第三階段（2004-2008 年）：喜文化服務(wù)逐步向規(guī)范、規(guī)模、品牌方向發(fā)展，主要表現(xiàn)為：大型婚慶博覽會(huì)的舉辦，如 2002 年首屆婚慶消費(fèi)與發(fā)展高峰會(huì)后，上海舉辦了首屆“婚博會(huì)”；部分婚慶公司開(kāi)始注重品牌經(jīng)營(yíng)，并開(kāi)發(fā)婚慶網(wǎng)絡(luò)；主題婚禮大規(guī)模出現(xiàn)；誕辰禮定制及寶寶宴策劃市場(chǎng)開(kāi)始發(fā)展，但尚未形成行業(yè)品牌。

第四階段（2008 年-至今）：個(gè)性化定制成為喜文化服務(wù)的主流，根據(jù)新人的愛(ài)好、追求進(jìn)行喜糖定制并進(jìn)行婚慶策劃受到較多消費(fèi)者追捧；專業(yè)進(jìn)行誕辰禮定制、寶寶宴策劃的公司開(kāi)始出現(xiàn)并發(fā)展迅速；在婚禮及寶寶宴舉辦場(chǎng)所方面，西式的戶外活動(dòng)是未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。

本年度，行業(yè)內(nèi)發(fā)展情況基本與上年持平，競(jìng)爭(zhēng)格局基本沒(méi)有發(fā)生變化。

3、周期波動(dòng)

解放以來(lái)，中國(guó)社會(huì)經(jīng)歷了兩次生育高峰。第一次是 1962-1973 年，跨度約 12 年；第二次是1980-1991 年，跨度也約 12 年。這兩次生育高峰對(duì)喜文化服務(wù)行業(yè)具有一定的影響。此外，國(guó)人偏向于節(jié)假日舉 辦婚禮，比如在“五一”、“十一”、“春節(jié)”等節(jié)假日期間選擇舉辦婚禮的人數(shù)比較多，會(huì)增加公司當(dāng)期的銷售收入。

4、影響行業(yè)發(fā)展的因素

首先是國(guó)家計(jì)劃生育政策的影響，隨著國(guó)家全面開(kāi)放二胎政策的落地，行業(yè)紅利將會(huì)逐漸兌現(xiàn)。其次是品牌效應(yīng)的影響，公司的“夢(mèng)蔓亭”品牌更加深入人心，贏得市場(chǎng)好評(píng)，成為公司拓展市場(chǎng)的利器，樹(shù)立了良好的品牌形象。最后是專業(yè)人才的影響，任何服務(wù)業(yè)，都依賴于專業(yè)人士的服務(wù)來(lái)滿足客戶需求，這一點(diǎn)在喜文化的高端定制服務(wù)行業(yè)尤為突出。產(chǎn)品設(shè)計(jì)師、創(chuàng)意策劃師以及整個(gè)活動(dòng)所配備的司儀、攝像師、化妝師、貼身管家等均需具備一定的專業(yè)水準(zhǔn)及服務(wù)口碑，這在很大程度上決定了業(yè)內(nèi)公司乃至整個(gè)品牌的生存與發(fā)展。

(三）財(cái)務(wù)分析?

資產(chǎn)負(fù)債項(xiàng)目重大變動(dòng)原因：

1. 資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)分析

1、貨幣資金較上年減少了 10.99%，主要是因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)營(yíng)業(yè)收入下降，客戶回款不及時(shí)，應(yīng)收賬款大幅增加所致。

2、應(yīng)收賬款較上年增加了 80.48%，主要是因?yàn)閳?bào)告期企業(yè)類型客戶回款不及時(shí)所致。

3、存貨較上年增加了 49.62%，公司采取“以銷定購(gòu)、合理庫(kù)存”的模式，因此公司存貨一直較少，由于原材料價(jià)格上漲，公司適當(dāng)提供了原材料的采購(gòu)量，以減少公司未來(lái)營(yíng)業(yè)成本的支出。

4、固定資產(chǎn)較上年減少了 34.33%，主要是報(bào)告期內(nèi)固定資產(chǎn)折舊導(dǎo)致賬面價(jià)值減少所致，由于公司不存在自有產(chǎn)權(quán)的辦公場(chǎng)所，因此固定資產(chǎn)值一直較小。

5、公司資產(chǎn)主要是由貨幣資金 11,744,591.20 元、應(yīng)收賬款 7,348,852.11 元、預(yù)付款項(xiàng) 223,868.34公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)中，負(fù)債較少。公司資產(chǎn)質(zhì)量良好，具有良好的償債能力，不會(huì)對(duì)企業(yè)的現(xiàn)金流造成巨大影響。

2. 營(yíng)業(yè)情況分析

項(xiàng)目重大變動(dòng)原因：

(1) 利潤(rùn)構(gòu)成

項(xiàng)目重大變動(dòng)原因：

1、營(yíng)業(yè)收入較上年同期減少了 19.39%，主要原因是報(bào)告期內(nèi)，公司產(chǎn)品定制收入減少導(dǎo)致?tīng)I(yíng)業(yè)收入減少。公司目前已在積極策劃線下親子活動(dòng)，豐富公司產(chǎn)品線條，增加公司業(yè)務(wù)收入。

2、營(yíng)業(yè)成本較上年同期減少了 0.83%，在營(yíng)業(yè)收入減少的前提下，營(yíng)業(yè)成本相對(duì)提高了，主要是因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)，公司采購(gòu)的巧克力、包裝等材料價(jià)格持續(xù)增加。

3、管理費(fèi)用較上年同期減少了 33.45%，主要原因是報(bào)告期內(nèi)，公司加強(qiáng)了對(duì)費(fèi)用方面的管控，此外公司在 2016 年度需要支付中介機(jī)構(gòu)的掛牌費(fèi)用，因此本年度公司管理費(fèi)用下降。

4、銷售費(fèi)用較上年同期減少了 11.36%，主要是公司優(yōu)化銷售模式，在銷售人員薪酬等方面的支出加強(qiáng)了控制，本期銷售費(fèi)用中職工薪酬支出為主要構(gòu)成部分，其占銷售費(fèi)用總額的 40.89%。

5、財(cái)務(wù)費(fèi)用較上年同期減少了 32.31%，由于公司一直未有金融機(jī)構(gòu)貸款，因此財(cái)務(wù)費(fèi)用支出一直較少。

6、營(yíng)業(yè)外收入較上年同期減少了 21.55%，主要是公司在報(bào)告期內(nèi)的政府補(bǔ)助減少了。

7、報(bào)告期內(nèi)，公司營(yíng)業(yè)利潤(rùn)下滑了 89.26%，凈利潤(rùn)下滑了 86.79%，主要是因?yàn)楣緺I(yíng)業(yè)收入減少，營(yíng)業(yè)成本相對(duì)增加所致。公司目前已在積極策劃線下親子活動(dòng)，豐富公司產(chǎn)品線條，增加公司業(yè)務(wù)收入，提高公司利潤(rùn)。

(2) 收入構(gòu)成

按產(chǎn)品分類分析：

收入構(gòu)成變動(dòng)的原因：

報(bào)告期內(nèi)，公司產(chǎn)品定制收入大幅下滑，活動(dòng)策劃收入基本維持不變，導(dǎo)致公司產(chǎn)品定制收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比重有所降低，但依然是公司最重要的收入來(lái)源。公司目前正在積極拓展線下親子活動(dòng)，提高活動(dòng)策劃收入。

(3) 主要客戶情況

(4) 主要供應(yīng)商情況

由于公司行業(yè)原因，公司在市場(chǎng)上可選擇的供應(yīng)商較多，雖然報(bào)告期內(nèi)對(duì)前五名供應(yīng)商采購(gòu)比例占91.62%，但不存在重大依賴。

3.現(xiàn)金流量狀況

現(xiàn)金流量分析：

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-1,450,085.92 元，比上年減少了 4,627,552.96 元，主要是公司營(yíng)業(yè)收入的減少導(dǎo)致銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金較上年減少，影響本年度凈額。本年度經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~基本能與本年度凈利潤(rùn)相匹配。

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為 0 元，報(bào)告期內(nèi)，公司并未取得投資收益，亦無(wú)構(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)，公司并無(wú)其他與投資活動(dòng)相關(guān)的現(xiàn)金收支。

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為 0 元，報(bào)告期內(nèi)，公司并無(wú)銀行借款，也未進(jìn)行是股權(quán)融資、發(fā)行債券，亦無(wú)債務(wù)需要償還。

股本變動(dòng)及股東情況?

一、 普通股股本情況

(一) 普通股股本結(jié)構(gòu)

(二) 普通股前五名或持股 10%及以上股東情況

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