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2018年5月22日,攜程旅行網(wǎng)(以下稱“攜程”或者“公司”)公布其截至2018年3月31日第一季度的財務(wù)業(yè)績。
攜程第一季度住宿、旅游度假和商旅業(yè)務(wù)營收分別同比增長23%、18%和25%,交通票務(wù)收入29億元,與去年同期收入保持一致,環(huán)比下降1%。
2018年第一季度業(yè)績概要:
攜程在2018年第一季度達成了優(yōu)秀的財務(wù)業(yè)績:
2018年第一季度凈收入為人民幣67億元人民幣(11億美元),同比增長11%。
2018年第一季度歸屬于攜程股東的凈利潤為11億元人民幣(1億7000萬美元),相較2017年同期的5200萬人民幣同比增長超過19倍。
攜程的國際業(yè)務(wù)繼續(xù)保持強勁的增長勢頭。
得益于中國出境游市場的迅猛發(fā)展以及攜程繼續(xù)在海外市場的持續(xù)拓展,國際機票收入(不包括天巡在內(nèi))占集團機票收入(不包括天巡在內(nèi))的40%。
天巡的直接預(yù)訂業(yè)務(wù)繼續(xù)快速發(fā)展,在第一季度收入同比增長600%.
攜程在低線城市進一步擴大市場份額。
線下門店總交易額在第一季度同比增長約50%。
“我很高興地看到攜程在2018年的第一季度取得了優(yōu)秀的業(yè)績,”攜程首席執(zhí)行官孫潔女士表示,“我們極其感激用戶對我們的信任。我們將和合作伙伴一起,竭力幫助我們的用戶讓旅行更便捷和更幸福。我們?nèi)匀挥行枰倪M的地方,但同時,我們有能發(fā)揮更大潛力的地方,并將繼續(xù)從快速發(fā)展的國內(nèi)和國際旅游市場收益。總之,我們對未來廣闊的發(fā)展前景感到激動?!?/p>
“在攜程成立的將近19年以來,我們在旅行服務(wù)方面創(chuàng)造了很多第一,”攜程董事會執(zhí)行主席梁建章先生表示,“我們必須牢記攜程的成功是來自于攜程創(chuàng)造的服務(wù)價值,過去是這樣,未來更是這樣。雖然有各種困難和挫折,只要我們抱著以客戶為中心的理念,堅持不懈的投入和創(chuàng)新,我們就一定會成為世界上最好的旅游服務(wù)公司并且成為全行業(yè)的驕傲?!?/p>
2018年第一季度財務(wù)業(yè)績和業(yè)務(wù)發(fā)展
2018年第一季度,攜程凈營業(yè)收入為67億元人民幣(11億美元),同比增長11%。2018年第一季度凈營業(yè)收入環(huán)比增長9%。
2018年第一季度住宿預(yù)訂營業(yè)收入為25億元人民幣(3億9700萬美元),同比增長23%,主要受益于住宿預(yù)訂量的增長。2018年第一季度住宿預(yù)訂營業(yè)收入環(huán)比增長14%,主要受季節(jié)性因素影響。
2018年第一季度交通票務(wù)營業(yè)收入為29億元人民幣(4億6000萬美元),和2017年同期收入保持一致。2018年第一季度交通票務(wù)營業(yè)收入環(huán)比下降1%。
2018年第一季度旅游度假業(yè)務(wù)營業(yè)收入為8億3400萬元人民幣(1億3300萬美元),同比增長18%,主要來源于團隊游和自由行業(yè)務(wù)量的增長。2018年第一季度旅游度假業(yè)務(wù)營業(yè)收入環(huán)比增長52%,主要受季節(jié)性因素影響。
2018年第一季度商旅管理業(yè)務(wù)營業(yè)收入為1億8000萬元人民幣(2900萬美元),同比增長25%,增長主要受益于旅行產(chǎn)品覆蓋的擴大。2018年第一季度商旅管理業(yè)務(wù)營業(yè)收入環(huán)比下降13%,主要受季節(jié)性因素影響。
2018年第一季度的毛利率為82%,相比2017年同期為80%,相比上季度為83%。
2018年第一季度產(chǎn)品開發(fā)費用為22億元人民幣(3億4400萬美元),同比上升10%,主要由于產(chǎn)品開發(fā)人員相關(guān)費用的增加。2018年第一季度產(chǎn)品開發(fā)費用環(huán)比增長4%。2018年第一季度產(chǎn)品開發(fā)費用占凈營業(yè)收入的32%。若不計股權(quán)報酬費用,2018年第一季度產(chǎn)品開發(fā)費用占凈營業(yè)收入的29%,和2017年同期的28%相比有所上升,和上季度的30%相比有所下降。
2018年第一季度銷售與市場營銷費用為21億元人民幣(3億3300萬美元),同比上升11%,主要原因是增加了營銷相關(guān)的活動以增強市場競爭力和增加了人員相關(guān)的費用。2018年第一季度銷售與市場營銷費用環(huán)比增長3%。2018年第一季度的銷售與市場營銷費用占凈營業(yè)收入的31%。若不計股權(quán)報酬費用,2018年第一季度的銷售與市場營銷費用占凈營業(yè)收入的31%,和2017年同期的30%相比有所上升,和上季度的32%相比有所下降。
2018年第一季度的管理費用為6億4600萬元人民幣(1億零300萬美元),同比上升1%。2018年第一季度的管理費用環(huán)比下降8%,主要是由于應(yīng)收款減值準(zhǔn)備較上季度有所下降。2018年第一季度的管理費用占凈營業(yè)收入的10%。若不計股權(quán)報酬費用,2018年第一季度的管理費用占凈營業(yè)收入的8%,和2017年同期的7%相比有所上升,和上季度的9%相比有所下降。
2018年第一季度的營業(yè)利潤為5億9000萬元人民幣(9500萬美元),相比2017年同期營業(yè)利潤為3億7400萬元人民幣,相比上季度營業(yè)利潤為3億零300萬元人民幣。若不計股權(quán)報酬費用,2018年第一季度的營業(yè)利潤為9億6600萬元人民幣(1億5600萬美元),相比2017年同期營業(yè)利潤為8億9600萬元人民幣,相比上季度營業(yè)利潤為7億零300萬元人民幣。
2018年第一季度的營業(yè)利潤率為9%,相比2017年同期為6%,相比上季度為5%。若不計股權(quán)報酬費用,2018年第一季度的營業(yè)利潤率為14%,相比2017年同期為15%,相比上季度為11%。
2018年第一季度的所得稅費用為1億7900萬元人民幣(2900萬美元),相比2017年同期所得稅費用1億3900萬元人民幣,相比上季度所得稅費用為2億3800萬元人民幣。集團有效所得稅率的變化主要由于適用優(yōu)惠稅率的分公司貢獻比例的變化,以及不可抵扣費用比例的變動,包括股權(quán)報酬費用及權(quán)益類可供出售金融資產(chǎn)的公允價值變動損益。
2018年第一季度歸屬于攜程股東的凈利潤為11億元人民幣(1億7000萬美元),相比2017年同期凈利潤為5200萬元人民幣,相比上季度凈利潤為3億5000萬元人民幣。若不計股權(quán)報酬費用,2018年第一季度歸屬于攜程股東的凈利潤為21億元人民幣(3億4100萬美元),相比2017年同期凈利潤為5億7400萬元人民幣,相比上季度為凈利潤7億5000萬元人民幣,主要是由于一系列投資活動帶來收益的增加。
2018年第一季度經(jīng)稀釋每股存托憑證盈利為1.81元人民幣(0.29美元)。若不計股權(quán)報酬費用以及權(quán)益類可供出售金融資產(chǎn)的公允價值變動損益,2018年第一季度經(jīng)稀釋的每股存托憑證盈利為3.48元人民幣(0.55美元)。
截至2018年3月31日,現(xiàn)金及短期投資余額為525億元人民幣(84億美元)。
新會計準(zhǔn)則
從2018年1月1日開始,公司開始采用以下新會計準(zhǔn)則。
1)新收入會計準(zhǔn)則
新收入準(zhǔn)則(ASC 606)從2018年1月1日起開始生效。2018年第一季度的收入已按照新收入會計準(zhǔn)則確認(rèn)。我們已采用追溯調(diào)整法,對2016和2017年的財務(wù)報表進行追溯調(diào)整。
新準(zhǔn)則基本不改變公司收入按照凈額計量的確認(rèn)方式,但是改變了某些收入的確認(rèn)時點。住宿預(yù)訂業(yè)務(wù)收入的確認(rèn)時間從原來的用戶離店時點改變?yōu)椴豢扇∠麜r點。旅游度假業(yè)務(wù)收入的確認(rèn)時點從原來的行程完成時點改變?yōu)樾谐坛霭l(fā)時點。
盡管收入確認(rèn)時點的變化對公司2017年度收入和凈利潤沒有重大影響,但是因為季節(jié)性因素,該變化對2017年各個季度的收入和凈利潤影響較大。2017年的各季度關(guān)鍵財務(wù)指標(biāo)已被調(diào)整如下:
2)新金融工具會計準(zhǔn)則
公司自2018年1月1日開始采用新金融工具會計準(zhǔn)則。由于該新準(zhǔn)則的采用,截止2017年12月31日,權(quán)益類可供出售金融資產(chǎn)的未實現(xiàn)損益累計約63億人民幣,已從其他綜合收益調(diào)整至未分配利潤。采用新準(zhǔn)則后,公司對權(quán)益類可供出售金融資產(chǎn)的公允價值變動損益將直接計入利潤表,季度和季度之間可能差異很大。2018年第一季度采用該新準(zhǔn)則后導(dǎo)致所得稅費減少1億人民幣,稅后凈利潤減少約7億人民幣。
業(yè)績展望
攜程預(yù)計2018年第二季度凈營業(yè)收入年增長率約為12%-17%。該預(yù)測是基于2018年第二季度收入按照新收入確認(rèn)會計準(zhǔn)則預(yù)測以及2017年第二季度收入按照新收入確認(rèn)會計準(zhǔn)則調(diào)整計算得出。該預(yù)測反映了攜程根據(jù)當(dāng)前形勢所做出的初步判斷并有可能發(fā)生調(diào)整。